四川限電，電力，新能源和化工影響幾何?
發(fā)布時(shí)間：2022-08-23
近期，四川省突發(fā)通知，擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，此前預計持續的時(shí)間是從8月15到20日。而據第一財經(jīng)報道，8月21日，從多個(gè)顯示企業(yè)了解，上述時(shí)間將延至8月25日。
周一上午，利爾化學(xué)發(fā)布公告稱(chēng)，四川省綿陽(yáng)市、廣安市兩基地生產(chǎn)限電時(shí)間延長(cháng)至8月25日，累計將達到11天，會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成一定不利影響。
從需求拉動(dòng)與供給收縮角度復盤(pán)去年限電，中信建投從需求拉動(dòng)角度來(lái)看，電力，新能源，化工行業(yè)均不同程度上的受益于限電的影響。
中信建投指出：
煤炭?jì)r(jià)格快速上漲是電力緊缺的重要因素。煤炭，天然氣等化石能源行業(yè) 2021 年受疫情沖擊下采礦類(lèi)企業(yè)資本支出意愿低下疊加極端天氣下綠色能源發(fā)電減少導致的能源危機影響，全球能源品價(jià)格快速上漲。
限電影響下，清潔能源發(fā)展加速。儲能可通過(guò)調峰調頻等應用，保持系統頻率穩定，為電網(wǎng)系統提供關(guān)鍵的靈活調節能力，儲能行業(yè)需求擴大。
限電限產(chǎn)給化工和大宗商品的短期供需關(guān)系造成了直接的影響。在限電限產(chǎn)矛盾較為突出時(shí)段，往往化工和有色金屬板塊出現了明顯的上漲，但在限電緩解后，拉長(cháng)看，化工和有色金屬板塊均會(huì )出現不同程度上的下跌。
從供給收縮角度來(lái)看，今年限電影響范圍目前主要限于四川當地。鋰鹽，光伏，化工，半導體產(chǎn)業(yè)受波及程度較大。
具體來(lái)看，中信建投指出：
鋰鹽方面，供需矛盾會(huì )進(jìn)一步加劇，下游需求不減情況下預計鋰鹽將小幅上漲;
光伏方面，硅料，硅片，電池片的供給都會(huì )受到影響，疊加下游需求旺盛，預計價(jià)格會(huì )小幅上漲;
化工方面，重點(diǎn)關(guān)注磷化工和鈦白粉等受影響比較大的產(chǎn)業(yè)，短期內價(jià)格可能會(huì )出現波動(dòng);
半導體方面，關(guān)注后續限電時(shí)間規模上會(huì )不會(huì )擴大，超預期限電升級的話(huà)，預計電子元器件價(jià)格會(huì )受到影響。
來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞
